浙商基金公司
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 686868 浙商聚盈信用债A 债券型 2012-09-18 0.7 0.2
2 686869 浙商信用债C 债券型 2012-09-18 0.7 0.2
3 688888 浙商聚潮产业 股票型 2011-05-05 1.5 0.25
博时基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000084 博时安盈A 债券型 2013-04-23 0.4 0.13
2 000085 博时安盈C 债券型 2013-04-24 0.4 0.13
3 000665 博时现金收益货币B 货币市场型 2014-06-03 0.33 0.1
4 050001 博时价值增长混合 混合型 2002-10-09 1.5 0.25
5 050002 博时沪深300指数 指数型 2003-08-26 0.98 0.2
6 050003 博时现金收益货币 货币市场型 2004-01-16 0.33 0.1
7 050004 博时精选混合 混合型 2004-06-22 1.5 0.25
8 050006 博时稳定价值债券B 债券型 2005-08-24 0.6 0.2
9 050007 博时平衡配置 混合型 2006-05-31 1.5 0.25
10 050008 博时第三产业成长混合 混合型 2007-04-12 1.5 0.25
11 050009 博时新兴成长混合 混合型 2007-07-06 1.5 0.25
12 050010 博时特许价值混合 混合型 2008-05-28 1.5 0.25
13 050011 博时信用债券A 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
14 050012 博时策略灵活配置 混合型 2009-08-11 1.5 0.25
15 050013 博时上证超大盘ETF联接 指数型 2009-12-29 0.5 0.1
16 050014 博时创业成长股票 股票型 2010-06-01 1.5 0.25
17 050015 博时大中华亚太精选 QDII 2010-07-27 1.8 0.35
18 050016 博时宏观回报A 债券型 2010-07-27 0.7 0.2
19 050018 博时行业轮动混合 混合型 2010-12-10 1.5 0.25
20 050019 博时转债增强债券A 债券型 2010-11-24 0.75 0.2
21 050020 博时抗通胀增强回报 QDII 2011-04-25 1.6 0.3
22 050021 博时深证基本面200ETF联接 指数型 2011-06-10 0.5 0.1
23 050022 博时回报灵活配置 混合型 2011-11-08 1.5 0.25
24 050030 博时亚洲票息收益债券QDII QDII 2013-02-01 0.8 0.25
25 050106 博时稳定价值债券A 债券型 2005-08-24 0.6 0.2
26 050111 博时信用债券C 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
27 050116 博时宏观回报C 债券型 2010-07-27 0.7 0.2
28 050119 博时转债增强债券C 债券型 2010-11-24 0.75 0.2
29 050201 博时价值增长贰号 混合型 2006-09-27 1.5 0.25
30 051011 博时信用债券B 债券型 2009-06-10 0.7 0.2
景顺长城基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000020 景顺品质投资 股票型 2013-03-19 1.5 0.25
2 000181 景顺四季金利A 债券型 2013-07-30 0.2 0.6
3 000182 景顺四季金利C 债券型 2013-07-30 0.2 0.6
4 000242 景顺策略精选 混合型 2013-08-07 1.5 0.25
5 000252 景顺景兴信用A 债券型 2013-08-26 0.6 0.2
6 000253 景顺景兴信用C 债券型 2013-08-26 0.6 0.2
7 000311 景顺沪深300指数 指数型 2013-10-23 1.0 0.2
8 000380 景顺景益货币A 货币市场型 2013-11-26 0.33 0.1
9 000381 景顺景益货币B 货币市场型 2013-11-26 0.33 0.1
10 000411 景顺优质成长 股票型 2014-01-02 1.5 0.25
11 000418 景顺成长之星 股票型 2013-12-13 1.5 0.25
12 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 2014-03-20 0.6 0.2
13 000532 景顺长城优势企业 股票型 2014-03-19 1.5 0.25
14 000586 景顺长城中小板 股票型 2014-04-30 1.5 0.25
15 000688 景顺长城研究精选股票 股票型 2014-08-12 1.5 0.25
16 260101 景顺长城优选股票 股票型 2003-10-24 1.5 0.25
17 260102 景顺长城货币A 货币市场型 2003-10-24 0.33 0.1
18 260103 景顺长城动力平衡 股票型 2003-10-24 1.5 0.25
19 260104 景顺长城内需增长 股票型 2004-06-25 1.5 0.25
20 260108 景顺长城新兴成长 股票型 2006-06-28 1.5 0.25
21 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 2006-10-11 1.5 0.25
22 260110 景顺长城精选蓝筹 股票型 2007-06-18 1.5 0.25
23 260111 景顺长城公司治理 股票型 2008-10-22 1.5 0.25
24 260112 景顺长城能源基建 股票型 2009-10-20 1.5 0.25
25 260115 景顺中小盘 股票型 2011-03-22 1.5 0.25
26 260116 景顺长城核心竞争力 股票型 2011-12-20 1.5 0.25
27 260117 景顺长城支柱产业 股票型 2012-11-20 1.5 0.25
28 260202 景顺长城货币B 货币市场型 2003-10-24 0.33 0.1
29 261001 景顺稳定收益A 债券型 2011-03-25 0.7 0.2
30 261002 景顺长城优信增利债券A 债券型 2012-03-15 0.75 0.2
31 261101 景顺稳定收益C 债券型 2011-03-25 0.7 0.2
32 261102 景顺长城优信增利债券C 债券型 2012-03-15 0.75 0.2
33 262001 景顺长城大中华 QDII 2011-09-22 1.8 0.35
34 263001 景顺上证180等权重ETF联接 指数型 2012-06-25 0.5 0.1
南方基金
序号 基金代码 基金名称 投资类型 成立日 管理费 托管费
1 000022 南方中票A 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
2 000023 南方中票C 债券型 2013-05-03 0.5 0.1
3 000086 南方稳利A 债券型 2013-07-23 0.7 0.2
4 000355 南方丰元信用A 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
5 000356 南方丰元信用C 债券型 2013-11-12 0.7 0.2
6 000452 南方医保 混合型 2014-01-23 1.5 0.25
7 000527 南方新优享 混合型 2014-02-26 1.5 0.25
8 000554 中国梦基金 混合型 2014-06-09 1.5 0.25
9 000561 南方启元A 债券型 2014-07-25 0.7 0.2
10 000562 南方启元C 债券型 2014-07-25 0.7 0.2
11 000563 南方通利A 债券型 2014-04-25 0.65 0.18
12 000564 南方通利C 债券型 2014-04-25 0.65 0.18
13 000720 南方稳利C 债券型 2014-07-24 0.7 0.2
14 000844 南方绝对收益策略 混合型 2014-11-28 1.0 0.25
15 202001 南方稳健 混合型 2001-09-28 1.5 0.25
16 202002 南方稳健成长贰号 混合型 2006-07-25 1.5 0.25
17 202003 南方绩优 混合型 2006-11-16 1.5 0.25
18 202005 南方成份 混合型 2007-05-14 1.5 0.25
19 202007 南方隆元 混合型 2007-11-09 1.5 0.25
20 202009 南方盛元 混合型 2008-03-21 1.5 0.25
21 202011 南方价值 混合型 2008-06-18 1.5 0.25
22 202015 南方开元沪深300 指数型 2009-03-25 0.5 0.1
23 202017 南方深成 指数型 2009-12-09 0.5 0.1
24 202019 南方策略优化 混合型 2010-03-30 1.5 0.25
25 202021 南方小康产业ETF联接 指数型 2010-08-27 0.5 0.1
26 202023 南方优选成长 混合型 2011-01-30 1.5 0.25
27 202025 南方上证380 指数型 2011-09-20 0.5 0.1