南方隆元(202007)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.12 % -8.19 % -7.85 % 6.52 % -24.90 %

南方隆元产业主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方隆元产业主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-22 0.7510 0.7510 0.0230 3.16 %
2018-10-19 0.7280 0.7280 0.0160 2.25 %
2018-10-18 0.7120 0.7120 -0.0130 -1.79 %
2018-10-17 0.7250 0.7250 0.0010 0.14 %
2018-10-16 0.7240 0.7240 -0.0110 -1.50 %
2018-10-15 0.7350 0.7350 -0.0050 -0.68 %
2018-10-12 0.7400 0.7400 0.0110 1.51 %
2018-10-11 0.7290 0.7290 -0.0240 -3.19 %
2018-10-10 0.7530 0.7530 -0.0040 -0.53 %
2018-10-09 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.39 %
2018-10-08 0.7600 0.7600 -0.0280 -3.55 %
2018-09-28 0.7880 0.7880 0.0040 0.51 %
2018-09-27 0.7840 0.7840 -0.0060 -0.76 %
2018-09-26 0.7900 0.7900 0.0070 0.89 %
2018-09-25 0.7830 0.7830 -0.0030 -0.38 %
2018-09-21 0.7860 0.7860 0.0150 1.95 %
2018-09-20 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.26 %
2018-09-19 0.7730 0.7730 0.0100 1.31 %
2018-09-18 0.7630 0.7630 0.0110 1.46 %
2018-09-17 0.7520 0.7520 -0.0040 -0.53 %
2018-09-14 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26 %
2018-09-13 0.7580 0.7580 0.0030 0.40 %
2018-09-12 0.7550 0.7550 -0.0080 -1.05 %
2018-09-11 0.7630 0.7630 -- 0.26 %
2018-09-10 0.7610 0.7610 -0.0080 -1.04 %
2018-09-07 0.7690 0.7690 -0.0010 -0.13 %
2018-09-06 0.7700 0.7700 -0.0100 -1.28 %
2018-09-05 0.7800 0.7800 -0.0130 -1.64 %
2018-09-04 0.7930 0.7930 0.0060 0.76 %
2018-09-03 0.7870 0.7870 0.0010 0.13 %
2018-08-31 0.7860 0.7860 -0.0050 -0.63 %
2018-08-30 0.7910 0.7910 -0.0080 -1.00 %
2018-08-29 0.7990 0.7990 -0.0090 -1.11 %
2018-08-28 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.12 %
2018-08-27 0.8090 0.8090 0.0200 2.53 %
2018-08-24 0.7890 0.7890 -0.0050 -0.63 %
2018-08-23 0.7940 0.7940 0.0100 1.28 %
2018-08-22 0.7840 0.7840 -0.0070 -0.88 %
2018-08-21 0.7910 0.7910 0.0180 2.33 %
2018-08-20 0.7730 0.7730 0.0040 0.52 %
2018-08-17 0.7690 0.7690 -0.0150 -1.91 %
2018-08-16 0.7840 0.7840 -0.0100 -1.26 %
2018-08-15 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.73 %
2018-08-14 0.8080 0.8080 -0.0070 -0.86 %
2018-08-13 0.8150 0.8150 0.0030 0.37 %
2018-08-10 0.8120 0.8120 0.0020 0.25 %
2018-08-09 0.8100 0.8100 0.0220 2.79 %
2018-08-08 0.7880 0.7880 -0.0120 -1.50 %
2018-08-07 0.8000 0.8000 0.0190 2.43 %
2018-08-06 0.7810 0.7810 -0.0130 -1.64 %
2018-08-03 0.7940 0.7940 -0.0180 -2.22 %
2018-08-02 0.8120 0.8120 -0.0110 -1.34 %
2018-08-01 0.8230 0.8230 -0.0070 -0.84 %
2018-07-31 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.12 %
2018-07-30 0.8310 0.8310 -0.0100 -1.19 %
2018-07-27 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.47 %
2018-07-26 0.8450 0.8450 -0.0130 -1.52 %
2018-07-25 0.8580 0.8580 0.0040 0.47 %
2018-07-24 0.8540 0.8540 0.0050 0.59 %